Hiện nay, phân tích kỹ thuật là 1 công cụ hữu hiệu để trả lời cho những câu hỏi: Có nên mua/bán cổ phiếu này hay không?, Mua/bán cổ phiếu này với giá nào thì hợp lý? Giá mục tiêu, ngưỡng chốt lời, cắt lỗ?
Cổ phiếu đang trong trạng thái nào: Đỉnh, Đáy, xu hướng tăng/giảm…Trong bài viết này, chuyên mục Chứng khoán của blog MBAz.Net sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề Các bước để chọn cổ phiếu bằng phân tích kỹ thuật.
Lựa chọn công cụ phân tích kỹ thuật
Hãy chọn những công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn cảm thấy phù hợp với phong cách đầu tư của mình và rèn luyện kỹ năng chúng sử dụng sao cho thành thạo nhất.
- Các công cụ chỉ báo như: MA, MACD, RSI, Stochastic, Bollinger Bands….
- Các khuôn mẫu giá như: mô hình đảo chiều, mô hình tiếp diễn
- Sóng: Elliott kết hợp thang Fibonacci
Chọn cổ phiếu
Trên thị trường hiện tại có gần 2000 mã cổ phiếu, bạn nên chọn ra 1 danh mục những mã tốt nhất để theo dõi và tiến hành nghiên cứu chúng thật kỹ càng. Quan sát những mã cổ phiếu quen thuộc sẽ giúp bạn nắm bắt được quy luật vận động của những mã đó và dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định xử lý tình huống với từng mã trong từng trường hợp cụ thể.
Xu hướng giá cổ phiếu
Bước đầu tiên sau khi chọn được danh mục cổ phiếu theo dõi luôn là Xác định xu hướng. Xu hướng thị trường có thể là trong dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn. Bạn chỉ tham gia mua mới duy nhất trong xu hướng tăng và bán khi có tín hiệu đảo chiều. Một năm chỉ cần xác định đúng 1-2 sóng là đã có lợi nhuận khá cao rồi.
Nhưng cần lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, hãy xác định xu hướng bằng biểu đồ dài hạn hơn, rồi sau đó sử dụng biểu đồ ngắn hạn hơn để xác định thời điểm giao dịch.
Ví dụ: Cổ phiếu HPG – Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát giữ xu hướng tăng tốt trong kênh xu hướng cho đến phiên thủng hỗ trợ (vùng màu đỏ). Đó là vùng chốt lời HPG.
Điểm mua và điểm bán cổ phiếu
Tùy vào công cụ phân tích kĩ thuật bạn sử dụng, bạn có thể chọn cho mình những điểm mua và điểm bán tốt nhất, theo tín hiệu vượt kháng cự, thủng hỗ trợ, phá mô hình, tín hiệu chỉ báo, khối lượng giao dịch đột biến,…
Biểu đồ nến ngày là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Bạn chỉ nên đánh giá biểu đồ sau khi đã kết thúc phiên giao dịch ngày. Những biến động trong ngày không nói lên điều gì. Có thể buổi sáng giá cổ phiếu lên cao nhưng đến chiều lại giảm rất mạnh. Nếu vội vàng mua mới trong phiên giao dịch mà chưa tính toán kỹ từ nhiều ngày trước, bạn có thể mua đúng đỉnh.
Ví dụ: Cổ phiếu VPB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, xuất hiện những vùng mua mới (vùng hình elip đỏ) và những vùng bán (vùng hình chữ nhật đỏ).
Chốt lời và Cắt lỗ cổ phiếu
Đây là 2 nguyên tắc quan trọng nhất nếu bạn thực sự coi việc đầu tư chứng khoán là một việc nghiêm túc. Hãy nhớ: “Kỷ luật là sức mạnh” và “Tiền của bạn thì bạn phải có trách nhiệm quan tâm hàng ngày”.
Nếu cổ phiếu đã về trong tài khoản và bạn có lãi, khi đó bạn bắt buộc phải canh chốt lời bởi vì những đợt sập toàn thị trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khiến bạn bay hơi sạch thành quả tích cóp bấy lâu thậm chí âm luôn cả phần vốn của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn theo trường phái đầu tư lướt sóng thì nên chốt lời khi đạt lợi nhuận trên 7%.
Tương tự đối với cắt lỗ, khi cổ phiếu xuống quá giới hạn cắt lỗ, hãy bán thẳng tay. Đừng ngồi đó mà hy vọng nó sẽ lên lại, vì có thể nó sẽ xuống tiếp hoặc lên lại nhưng bạn nên bán để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. Vì chẳng có cổ phiếu nào đang đà giảm mạnh lại tăng trở lại ngay cả.
Như vậy rất mất thời gian và chi phí cơ hội. Bạn phải hiểu danh mục không thể hoàn hảo 100%, sẽ có mã lỗ, có mã lãi. Và theo dân đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ bán những mã lỗ và mua tăng tỷ trọng ở những mã lãi. Nếu bạn không dứt khoát quyết định thì những lần thua lỗ sau có lẽ sẽ đậm hơn vì bạn cứ hy vọng hão huyền trong khi cổ phiếu thì cứ tiếp tục đi xuống. Nếu lỗ quá 5%, bạn nên bán thẳng tay dù theo bất cứ trường phái nào.
Những đặc điểm nổi bật của phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật là một trong những phương pháp phân tích chứng khoán phổ biến và hữu dụng nhất hiện nay. Bằng chứng là những người mới tìm hiểu về chứng khoán cho đến những nhà đầu tư lâu năm đều quan tâm tìm hiểu về phân tích kĩ thuật, khiến cho số lượng người sử dụng phân tích kĩ thuật ngày càng đông đảo.
Cơ sở phân tích kĩ thuật dựa vào quá khứ
Những nhà phân tích kĩ thuật sẽ sử dụng đồ thị về giá, khối lượng và các chỉ báo để nghiên cứu quá khứ của chúng và dự báo tương lai. Thông thường, họ chỉ đánh giá cổ phiếu sau khi đóng cửa phiên để đánh giá lại diễn biến nhằm củng cố hoặc sửa đổi lại nhận định của mình.
-
Phân tích kĩ thuật có thể sử dụng cho nhiều khoảng thời gian
Nhiều người coi Phân tích kĩ thuật chỉ áp dụng cho đầu tư lướt sóng, mua cổ phiếu và đợi T+2 (hàng về) là bán luôn. Sự thực, các nhà đầu tư theo phương pháp Phân tích kĩ thuật thì thời gian đầu tư có thể kéo dài cả trung hạn (vài tháng tới nửa năm) và dài hạn (vài năm).
Họ sẽ đánh theo các nhịp lên của thị trường và thoát hàng khi thị trường đi xuống, ra vào nhịp nhàng theo điểm mua, bán mà đã phân tích kỹ càng trên đồ thị. Đây chính là Chiến lược đầu tư theo sóng tăng.
Phân tích kĩ thuật với các chỉ báo và mô hình
Mẫu hình gồm các đường xu hướng, sóng Elliott kết hợp với thang đo Fibonacci để đoán diễn biến và điểm đảo chiều của giá. Các mô hình đảo chiều, tiếp diễn như: 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, cốc tay cầm, mô hình tam giác, cờ đuôi nheo, cái nêm….. rất hay được nhận diện và sử dụng trong Phân tích kĩ thuật. Cao hơn nữa là đoán được thời gian của giá. Về mặt bản chất, mô hình là biến thể của kênh xu hướng.
Ví dụ: Đồ thị cổ phiếu FCN – Công ty cổ phần FECON từ ngày 19/05/2017 đến ngày 24/08/2017 với mẫu hình Vai – Đầu – Vai.
Chỉ báo là chuỗi số liệu áp dụng công thức với giá của chứng khoán để tính ra các điểm này. Một số loại chỉ báo rất phổ biến và được nhiều người sử dụng như: MA, ADX, MACD, Bolliger Bands, RSI, CCI, Stochastic Oscillator….Thực tế có đến hơn 300 các loại chỉ báo.
Ví dụ: Đồ thị cổ phiếu FCN từ ngày 19/05/2017 đến ngày 24/08/2017 với các chỉ báo đường trung bình MA, dải Bollinger Bands và Chỉ số sức mạnh tương đối RSI.
Nhà đầu tư có thể chỉ sử dụng chỉ báo hoặc mẫu hình hoặc kết hợp linh hoạt cả 2 để phù hợp với bản thân sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về chủ đề Các bước để chọn cổ phiếu bằng phân tích kỹ thuật.
Chúc các bạn đầu tư thành công.
