Khuyến nghị cổ phiếu phiên giao dịch ngày 3/1/2024
Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch hôm nay, CLB Chứng khoán MBA Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.
NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ XEM LẠI KHUYẾN NGHỊ PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC TẠI ĐÂY.
Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu BWE
CTCK BIDV (BSC)
Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – sàn HOSE): Sản lượng nước thương phẩm tiếp tục tăng và khối lượng rác thải phục hồi nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp ở tỉnh Bình Dương khởi sắc; Tăng thêm khách hàng mới nhờ 1) đầu tư tăng đường ống nước và nâng công suất nhà máy xử lý rác thải và 2) dân số và tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương được dự báo tiếp tục gia tăng; Triển vọng dài hạn sẽ đến từ các công ty liên kết.
BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2023 của BWE lần lượt đạt 3.444 tỷ đồng (giảm 1% so với năm trước) và 711 tỷ đồng (giảm 4%)chủ yếu đến từ: Doanh thu xử lý rác thải và nước thải giảm lần lượt 8% và 36% do hoạt động sản xuất ở Bình Dương bị đình trệ, được bù đắp bởi doanh thu cung cấp nước sạch tăng 9% nhờ hợp nhất doanh thu công ty con; và chi phí lãi vay tăng 70% do dư nợ tăng và môi trường lãi suất cao.
Doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2024 của BWE dự báo sẽ đạt 3.725 tỷ đồng (tăng trưởng 8% so với năm trước) và 758 tỷ đồng (tăng trưởng 7%). Doanh thu nước sạch, xử lý rác thải, nước thải tăng lần lượt 5%, 16%, 19% được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động sản xuất ở tỉnh Bình Dương và nhà máy nước, xử lý rác được nâng công suất.
Dựa vào phương pháp định giá SoTP chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BWE với giá mục tiêu năm 2024 là 43.800 đồng/CP(upside 10.7% so với giá ngày 02/01/2024, bao gồm tỷ suất cổ tức 3%).
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QNS
CTCK Vietcap (VCSC)
Chúng tôi điều chỉnh tăng 18% giá mục tiêu lên 51.500 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan dành cho cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi.
Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt 24%/11%/-1% cho năm 2023/2024/2025, sau khi lợi nhuận của mảng kinh doanh đường trong 11 tháng đầu năm 2023 cao hơn dự kiến và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024.
Chúng tôi dự báo doanh thu đường tăng mạnh 120% trong năm 2023, bù đắp cho doanh thu sữa đậu nành giảm 3% do nhu cầu thấp. Từ đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng tổng doanh thu năm 2023 đạt 27%. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng đảo chiều vào năm 2024/2025 khi cho rằng doanh thu sữa đậu nành sẽ phục hồi và lợi nhuận sẽ tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, trong khi giá đường giảm do sản lượng dự kiến tăng.
Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu SZC
CTCK Vietcap (VCSC)
Chúng tôi duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường và nâng giá mục tiêu thêm 7% lên 42.400 đồng/cổ phần cho CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC – sàn HOSE).
Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi áp dụng định giá cho dự án Khu đô thị Châu Đức và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. Những yếu tố hỗ trợ tích cực này một phần bù đắp cho dự phóng doanh số cho thuê đất Khu công nghiệp chậm hơn trong giai đoạn 2023-2025.
Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 là 9% đạt 215 tỷ đồng (giảm 5% so với dự báo trước đây của chúng tôi) do chúng tôi kỳ vọng bàn giao dự kiến tại Khu công nghiệp Châu Đức và Khu đô thị Hữu Phước trong quý IV/2023. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận do biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến trong 9 tháng năm 2023.
Khuyến nghị khả quan với cổ phiếu PVT
Công ty chứng khoán VNDirect (VND) nâng khuyến nghị thành khả quan đối với cổ phiếu PVT của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí. Giá cổ phiếu PVT kết phiên 27/12 là 26.660 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 31.700 đồng.
Điều kiện thị trường đối với hầu hết loại hình vận tải dầu khí đang duy trì vững chắc. Nhu cầu đang cải thiện do xu hướng chuyển dịch của dòng chảy năng lượng toàn cầu sang những tuyến hải trình xa hơn. Tuy nhiên tăng trưởng của đội tàu toàn cầu bị hạn chế do đầu tư đã giảm mạnh trong vài năm qua. Điều này hỗ trợ giá cước thuê tàu neo ở mức cao, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp có mức độ hoạt động cao trên thị trường quốc tế như PVT.
PVT cũng đẩy mạnh việc trẻ hóa đội tàu từ năm 2021 với việc giải ngân 6.700 tỷ đồng để đầu tư 18 tàu (và 9 tàu khác theo hình thức thuê mua). Điều này nâng đội tàu của công ty từ 31 lên 51 tàu. Tổng công suất tăng 65% lên khoảng 1,4 triệu DWT. Sự chuẩn bị tốt này đã giúp PVT hái được trái ngọt khi đội tàu của công ty đang được hưởng lợi từ điều kiện thị trường hiện nay.
Định giá P/E dự phóng năm 2024 là 7,6x, thấp hơn so với mức trung bình 5 năm là 7,7x. Mức định giá này tương đối hấp dẫn dựa trên triển vọng tăng trưởng 11,7% của công ty trong năm 2024, cùng môi trường giá cước duy trì ở mức cao.
MBAVF khuyến nghị tham khảo bộ danh mục: Các nhóm ngành cổ phiếu tâm điểm tiềm năng cần chú ý trong các phiên tới.
Chú ý: mỗi ngành chỉ nên chọn một cổ và phù hợp với tỷ trọng vốn của mình.
- Ngân hàng: ACB, CTG, MBB, STB, VIB
- Chứng khoán: SSI, BSI, FTS, VCI, HCM
- Thép: HPG, HSG, NKG, VGS
- BĐS: NLG, PDR, DIG, HDC, DXG, HDG
- BĐS KCN: IDC, VGC, SZC, DTD, KBC
- Vận tải biển: HAH, PVT
- Hàng hóa: ANV, IDI, DCM, DPM, DRC, CSV, DGC, TNG
- Đầu tư công: DPG, HHV, LCG, KSB
- Điện: GEX, TV2, PC1
Ghi chú:
- Các cổ phiếu không xuất hiện trong danh mục nắm giữ là đồng nghĩa với việc đã được đóng vị thế trong phiên.
- Các cổ phiếu thêm mới là các cổ phiếu đã được mở vị thế trong phiên giao dịch hôm nay.
- (*): Kỹ thuật bắt đáy, vui lòng xem bài hướng dẫn sau: Kỹ thuật đỉnh cao khi "bắt dao rơi" hay "bắt đáy chứng khoán"
Chi tiết các điểm mua/ bán nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0905 889 188
Lưu ý: Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. Nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư!
“Nếu bạn chưa có nhà tư vấn đầu tư, Nếu bạn đang bị tư vấn cũ bỏ rơi, Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!”
Bên cạnh việc theo dõi biến động thị trường, nhà đầu tư cũng cần lựa chọn Công ty chứng khoán uy tín có Nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tham gia thị trường lâu năm, am hiểu thị trường và hiệu quả tư vấn cao để tối ưu hóa lợi nhuận có thể tham khảo thêm thông tin bên dưới.
“Cùng chung Hướng, định Tầm nhìn là Sứ mệnh làm nên nét Văn hóa của giới Trader kiến tạo VN-Index hướng tới 2.000 điểm.”
Mọi thông tin cần hỗ trợ về Tư vấn đầu tư, Quản lý tài sản, Ủy quyền đầu tư và các nghiệp vụ chứng khoán khác, Quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty Chứng khoán Phú Hưng Securities
Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Mr. Hùng Nguyễn
- Hotline/ Zalo 24/7: 0905 889 188
- Email: hungnguyen@phs.vn
- Blog Chứng Khoán: http://www.mbaz.net/clb
GÓC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ VÀO ROOM VIP NHẬN KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU & NHIỀU DEAL
- Mở tài khoản nhanh: https://account.phs.vn/register?brokerid=2206
- Group Zalo VIP: liên hệ 0905 889 188
- Group Facebook: https://fb.com/groups/soigiachungkhoan
Trân trọng cảm ơn!