Khuyến nghị cổ phiếu phiên giao dịch ngày 20/9/2024
MBAz.net - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch hôm nay, CLB Chứng khoán MBA Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.
NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ XEM LẠI KHUYẾN NGHỊ PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC TẠI ĐÂY.
Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu FPT
CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Doanh thu quý II/2024 của CTCP Tập đoàn FPT (FPT – sàn HOSE) đạt 15.246 tỷ đồng (tăng 22,11% so với cùng kỳ), biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt khoảng 37,06%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.283 tỷ đồng (tăng 23,07%). Trong quý II, mảng kinh doanh công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài của FPT chứng kiến doanh số ký mới tăng mạnh 76,6%, đạt 8.853 tỷ đồng, qua đó giúp tổng doanh thu của mảng đạt 7.574 tỷ đồng (tăng 30,76%).
Doanh thu ký mới đạt 18.671 tỷ đồng (tăng 22,4%), chủ yếu do Tập đoàn đã đẩy sớm việc ký mới vào cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2024, FPT tiếp tục ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 27 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật và Châu Á – Thái Bình Dương.
Mảng Giáo dục & đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024, đem về doanh thu 3.017 tỷ đồng (tăng 32%) và lợi nhuận trước thuế 987 tỷ đồng (tăng 20%). Với việc đều đặn đầu tư CAPEX vào mảng giáo dục trong các năm tới, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, FPT có khả năng duy trì và thu hút số lượng sinh viên mới nhập học, qua đó giữ kết quả kinh doanh tăng trưởng.
Dựa trên định giá FCFF và P/E, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FPT. Giá mục tiêu là 142.800 đồng/CP.
Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu POW
CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Trong quý II/2024, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 9.382 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ) và 441,46 tỷ đồng (tăng 143,6%). Biên lợi nhuận gộp tăng 3,28 điểm % so với cùng kỳ, đạt 7,83% nhờ sự hồi phục sản lượng của nhiệt điện Nhơn Trạch 2 và tăng trưởng sản lượng ấn tượng của cụm nhiệt điện Vũng Áng và Cà Mau 1&2 tiếp tục được duy trì đến hết quý II/2024.
Trong quý II/2024, sản lượng mảng điện khí của POW đạt 2.832 triệu kWh, dù giảm nhẹ 4,8% nhưng thiết lập mức cao thứ 3 trong giai đoạn 2021-2023. Áp lực thiếu hụt khí tại khu vực Đông Nam Bộ dự kiến sẽ được giảm bớt nhờ vào hợp đồng cung cấp khí với BOT Phú Mỹ 2.2 và 3 hết hiệu lực, qua đó giúp NT2 là số ít nhà máy còn lại sử dụng khí giá rẻ nội địa.
Ban lãnh đạo dự kiến ngày 15/10/2024 sẽ tiến hành đánh lửa lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 3. Đến ngày 22/10/2024 sẽ hòa lưới lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 3. Trong kịch bản thận trọng, KBSV cho rằng NT3 sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu kể từ quý I/2025 do chậm trễ trong tiến độ đàm phán giá bán và vướng mắc liên quan tới xây dựng đường dây và trạm biến áp giải tỏa công suất.
Dựa trên định giá SOTP và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu POW, giá mục tiêu là 13.300 đồng/CP.
Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVD
CTCK Vietcap (VCI)
Chúng tôi điều chỉnh giảm 14% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) xuống còn 30.800 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn nguyên nguyên khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVD. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi phản ánh mức độ giảm 14% trong dự án lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số công ty mẹ giai đoạn 2024-2028.
Chúng tôi điều chỉnh giảm dự án tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (1) chúng tôi giảm dự án kinh doanh dịch vụ liên quan đến khoan khoan và lợi nhuận thấp hơn từ các công ty liên kết dựa trên kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 và chúng tôi lùi lại giả định khởi động dự án Lô B từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. Chúng tôi (2) tăng dự báo chi phí hoạt động thêm 2% dựa trên kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 và (3) lùi giả định mua lại giàn khoan tự động đã được sử dụng bởi PVD, chuyển đóng góp đầu vào từ đầu năm 2025 sang giữa năm 2025.
Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi/báo cáo năm 2025 sẽ tăng 45%/58% YoY, nhờ tăng 7% YoY trong dự án giá thuê giàn tự nâng (JU) trung bình, tăng trưởng mạnh từ mảng dịch vụ khoan và kỳ vọng của chúng tôi cho rằng tỷ giá USD/VNĐ sẽ không tăng trong năm 2025.
Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động thăm quan và khai thác thác (E&P) trong nước sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng Mới trong nửa cuối năm 2024, thúc đẩy tăng trưởng nhuận hai chữ số từ năm 2025 trở đi lợi ích với các dịch vụ liên quan đến khoan khoan và lợi nhuận từ các công ty liên kết được hưởng lợi, cùng với những cải tiến hơn nữa về giá thuê ngày JU tại thị trường Đông Nam Á đang thắt chặt.
MBAVF khuyến nghị tham khảo bộ danh mục các nhóm ngành cổ phiếu tâm điểm tiềm năng cần chú ý trong các phiên tới. Chi tiết Quý anh chị nhà đầu tư có thể đọc thêm bên dưới.
Ghi chú:
- Các cổ phiếu không xuất hiện trong danh mục nắm giữ là đồng nghĩa với việc đã được đóng vị thế trong phiên.
- Các cổ phiếu thêm mới là các cổ phiếu đã được mở vị thế trong phiên giao dịch hôm nay.
- (*): Kỹ thuật bắt đáy, vui lòng xem bài hướng dẫn sau: Kỹ thuật đỉnh cao khi "bắt dao rơi" hay "bắt đáy chứng khoán"
Chi tiết các điểm mua/ bán nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0905 889 188
Lưu ý: Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. Nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư!
“Nếu bạn chưa có nhà tư vấn đầu tư, Nếu bạn đang bị tư vấn cũ bỏ rơi, Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!”
Bên cạnh việc theo dõi biến động thị trường, nhà đầu tư cũng cần lựa chọn Công ty chứng khoán uy tín có Nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tham gia thị trường lâu năm, am hiểu thị trường và hiệu quả tư vấn cao để tối ưu hóa lợi nhuận có thể tham khảo thêm của chúng tôi.
Nhằm mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. MBAVF (MBA Viet Nam Fund) cho ra mắt hệ thống PTKT theo thời gian thực trên sàn giao dịch với thuật toán ưu việt nhất hiện nay, tỉ lệ xác xuất sát tới 99%.
Cùng với đó là đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm từ các yếu tố có sự ảnh hưởng tới thị trường như:
+) Thông tin Vĩ mô trong và ngoài nước, Ngành nghề, Doanh nghiệp cho tới từng Cổ phiếu và huấn luyện thành thạo các phương pháp đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, được chia sẻ các kinh nghiệm để làm chủ Tâm lý trong giao dịch.
+) Hướng dẫn các cách xử lý cổ phiếu đang bị kẹp/ lỗ.
“Cùng chung Hướng, định Tầm nhìn là Sứ mệnh làm nên nét Văn hóa của giới Trader kiến tạo VN-Index hướng tới 2.000 điểm.”
Tìm hiểu và tham gia chương trình: SIÊU ƯU ĐÃI LÃI SUẤT 8.88%/NĂM MỪNG SINH NHẬT PHS 18 TUỔI
+ Ưu đãi thấp hơn 34% so với lãi suất trung bình thị trường.
+ Thích hợp cho tất cả các khách hàng có mục tiêu nắm giữ ngắn, trung và dài hạn.
Mọi thông tin cần hỗ trợ về Tư vấn đầu tư, Quản lý tài sản và các nghiệp vụ chứng khoán khác, Quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty Chứng khoán Phú Hưng Securities
Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Mr. Hùng Nguyễn
- Hotline/ Zalo 24/7: 0905 889 188
- Email: hungnguyen@phs.vn
- Blog Chứng Khoán: http://www.mbaz.net/clb
GÓC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ VÀO ROOM VIP NHẬN KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU & NHIỀU DEAL
- Mở tài khoản nhanh: https://account.phs.vn/register?brokerid=2206
- Group Zalo VIP: liên hệ 0905 889 188
- Group Facebook: https://fb.com/groups/soigiachungkhoan
- Tiktok chanel: @taichinh.cuocsong
Trân trọng cảm ơn!