Khuyến nghị cổ phiếu phiên giao dịch ngày 20/2/2024
Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch hôm nay, CLB Chứng khoán MBA Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.
NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ XEM LẠI KHUYẾN NGHỊ PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC TẠI ĐÂY.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD
CTCK MB (MBS)
Trong quý IV/2023, doanh thu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) tăng 19,8% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng trưởng doanh thu mảng hoạt động cốt lõi là dịch vụ khoan (tăng 33,2%). Biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ khoan tăng 9,5 điểm % svck do giá cho thuê giàn khoan tăng cao, đồng thời các chi phí vận chuyển giàn khoan được khách hàng chi trả. Trong kỳ, lợi nhuận gộp của PVD tăng 52,7% giúp lợi nhuận ròng đạt 195 tỷ đồng (tăng trưởng 262%).
Cho cả năm 2023, hiệu suất hoạt động giàn tự nâng của PVD đạt 97,8% (2022 đạt 84,5%), giá thuê giàn tự nâng trung bình đạt 78,7 nghìn USD/ngày (tăng 29,6%). Lũy kế cả năm 2023, PVD ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 579 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ), cao hơn kỳ vọng và hoàn thành 117% dự phóng của chúng tôi.
Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024 - 2025 của PVD sẽ lần lượt đạt 967 tỷ đồng (tăng trưởng 66,9%) và 1.234 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%) với các động lực chính bao gồm: (1) Thị trường giàn khoan thế giới đi lên giúp hiệu suất hoạt động các giàn của PVD duy trì ở mức cao, ước tính ở mức 99,4% - 98,7% trong năm 2024 – 2025, giá thuê giàn khoan năm 2024 - 2025 ước tăng 20,7-5,2%; (2) Các giàn thuê mới trong năm 2024 góp phần khai thác thị trường Việt Nam và (3) PVD có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cho các dự án thượng nguồn lớn trong nước như Lô B, Lạc Đà Vàng, Cá Voi Xanh và Sư Tử Trắng 2B.
Bên cạnh đó, việc đầu tư thêm giàn mới cũng có thể giúp PVD tăng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế trong thời gian thị trường khoan khởi sắc và tăng lợi nhuận trong dài hạn, tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa đưa vào mô hình dự phóng do chưa đủ thông tin.
Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp FCFF và P/B để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu PVD trong năm 2024 là 35.000 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 22,8% so với giá đóng cửa ngày 16/2/2024, tăng 20,1% so với giá mục tiêu cũ), đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.
Việc thay đổi giá mục tiêu này chủ yếu dựa trên việc: (1) Điều chỉnh tăng EPS 2024 - 2025 thêm 86 - 55% và (2) Chuyển định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024. Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) Giá cho thuê giàn khoan tự nâng thấp hơn dự kiến, và (2) Các hợp đồng cho thuê giàn khoan tại nước ngoài không diễn ra đúng như dự kiến, có thể gây ảnh hưởng tới chi phí kéo giàn.
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW
CTCK Vietcap (VCSC)
Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu cho POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP xuống 12.600 đồng/CP nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan.
Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo của chúng tôi thấp hơn 4% trong giai đoạn 2024-2028 (giảm lần lượt 10%/8%/3% trong năm 2024/2025/2026) chủ yếu do mức giảm 10%/2% trong dự báo sản lượng thương phẩm của chúng tôi cho năm 2024/2025.
Diễn biến trên là do chúng tôi điều chỉnh giảm lần lượt 49%/9% sản lượng điện thương phẩm trong năm 2024/2025 của NT2, dựa trên kế hoạch huy động ở mức thấp đáng kể của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đối với NT2 trong năm 2024, ở mức 1,3 tỷ kWh (theo các doanh nghiệp trong ngành).
MBAVF khuyến nghị tham khảo bộ danh mục: Các nhóm ngành cổ phiếu tâm điểm tiềm năng cần chú ý trong các phiên tới.
- Ngân hàng: ACB, BID, CTG, MBB, STB, VIB, TCB (*)
- Chứng khoán: SSI, VND, VCI, HCM
- Thép: HPG, HSG, NKG, VGS, VPG
- BĐS: NLG, PDR, DIG, HDC, DXG
- BĐS KCN: IDC, VGC, SZC, DTD, GVR, PHR, DPR (*)
- Đầu tư công: DPG, HHV, LCG, KSB, DHA (*)
- Dầu khí: PVS, PVD, PVT
- Bán lẻ: DGW, MWG (*)
- Vận tải biển: HAH, GMD
- Hàng hóa: ANV, IDI, DCM, DPM, DRC, CSV, DGC, TNG (*)
- Điện: GEX, TV2, PC1 (*)
- Nông nghiệp: PAN, DBC, BAF
Ghi chú:
- Các cổ phiếu không xuất hiện trong danh mục nắm giữ là đồng nghĩa với việc đã được đóng vị thế trong phiên.
- Các cổ phiếu thêm mới là các cổ phiếu đã được mở vị thế trong phiên giao dịch hôm nay.
- (*): Kỹ thuật bắt đáy, vui lòng xem bài hướng dẫn sau: Kỹ thuật đỉnh cao khi "bắt dao rơi" hay "bắt đáy chứng khoán"
Chi tiết các điểm mua/ bán nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0905 889 188
Lưu ý: Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. Nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư!
“Nếu bạn chưa có nhà tư vấn đầu tư, Nếu bạn đang bị tư vấn cũ bỏ rơi, Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!”
Bên cạnh việc theo dõi biến động thị trường, nhà đầu tư cũng cần lựa chọn Công ty chứng khoán uy tín có Nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tham gia thị trường lâu năm, am hiểu thị trường và hiệu quả tư vấn cao để tối ưu hóa lợi nhuận có thể tham khảo thêm của chúng tôi.
Nhằm mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. MBAVF cho ra mắt hệ thống PTKT theo thời gian thực trên sàn giao dịch với thuật toán ưu việt nhất hiện nay, tỉ lệ xác xuất sát tới 99%.
Cùng với đó là đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm từ các yếu tố có sự ảnh hưởng tới thị trường như:
+) Thông tin Vĩ mô trong và ngoài nước, Ngành nghề, Doanh nghiệp cho tới từng Cổ phiếu và huấn luyện thành thạo các phương pháp đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, được chia sẻ các kinh nghiệm để làm chủ Tâm lý trong giao dịch.
+) Hướng dẫn các cách xử lý cổ phiếu đang bị kẹp/ lỗ.
“Cùng chung Hướng, định Tầm nhìn là Sứ mệnh làm nên nét Văn hóa của giới Trader kiến tạo VN-Index hướng tới 2.000 điểm.”
Mọi thông tin cần hỗ trợ về Tư vấn đầu tư, Quản lý tài sản và các nghiệp vụ chứng khoán khác, Quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty Chứng khoán Phú Hưng Securities
Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Mr. Hùng Nguyễn
- Hotline/ Zalo 24/7: 0905 889 188
- Email: hungnguyen@phs.vn
- Blog Chứng Khoán: http://www.mbaz.net/clb
GÓC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ VÀO ROOM VIP NHẬN KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU & NHIỀU DEAL
- Mở tài khoản nhanh: https://account.phs.vn/register?brokerid=2206
- Group Zalo VIP: liên hệ 0905 889 188
- Group Facebook: https://fb.com/groups/soigiachungkhoan
Trân trọng cảm ơn!