Khuyến nghị cổ phiếu phiên giao dịch ngày 15/10/2024
MBAz.net - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch hôm nay, CLB Chứng khoán MBA Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.
NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ XEM LẠI KHUYẾN NGHỊ PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC TẠI ĐÂY.
Giá mục tiêu của HSG là 27.000 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thép Hoa Sen (HSG – sàn HOSE): định giá P/B FWD 2025 = 1.02x, tiệm cận với vùng định giá trung bình của HSG trong 1 chu kỳ thép (0.7x – 1.2x).
Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ kỳ vọng sẽ phục hồi trong năm 2025 (tăng 10 - 15% so với năm trước), dẫn dắt từ thị trường nội địa phục hồi nhờ (1) thị trường Bất động sản quay trở lại, (2) Bộ Công thương thông qua chính sách áp thuế CBPG tôn mạ lạnh, tôn mạ màu từ Trung Quốc.
Trong năm 2024, BSC dự báo HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.868 tỷ đồng (tăng trưởng 15%), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 731 tỷ đồng (tăng 3.096 %), tương đương EPS FWD 2024 = 1.222 đồng/CP, P/E FWD 2024 = 17.4x, P/B FWD 2024 = 1.1x với sản lượng 1,8 triệu tấn (tăng trưởng 28%), biên lợi nhuận gộp 11,2%.
Trong năm 2025, BSC dự báo HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.834 tỷ đồng (tăng trưởng 8%), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 814 tỷ đồng (tăng trưởng 11%), tương đương EPS FWD 2025 = 1.360 đồng/CP, P/E FWD 2024 = 15.7x, P/B FWD 2024 = 1.0x, với sản lượng 1,99 triệu tấn (tăng trưởng 10%), biên lợi nhuận gộp 11,2%.
BSC đánh giá tích cực trong tháng 10 và đưa ra mức giá mục tiêu cho HSG tại 27.000 đồng/CP.
Giá mục tiêu của MWG là 82.400 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu 8 tháng đầu năm 2024 đạt 11.426 tỷ đồng (tăng 15%) trong đó (1) Thế giới di động và Điện máy xanh tiếp tục tăng 9% nhờ đóng góp của ngành hàng: điện thoại, máy lạnh và tăng trưởng hai chữ số của SP laptop trong mùa tựu trường (2) , Bách hóa xanh ghi nhận tăng trưởng 26%, doanh thu/cửa hàng/tháng đạt 2,16 tỷ đồng với mức doanh thu này phù hợp với mục tiêu có lãi năm 2024 của doanh nghiệp. Ngoài ra, riêng tháng 8/2024, Bách hóa xanh đã tiến hành mở mới hơn 17 cửa hàng/25 cửa hàng mở mới 8 tháng 2024- nâng tổng số cửa hàng 1721.
Luận điểm đầu tư: Kết quả kinh doanh 2024E phục hồi tích cực, ước tăng 2.395% và năm 2025F duy trì đà tăng trưởng nhờ các nút thắt về tăng trưởng kết quả kinh doanh cốt lõi được gỡ bỏ: (1) Thế giới di động và Điện máy xanh: cải thiện biên hoạt động từ 3.6% lên 6%, nhờ chiến lược giảm lượng tăng chất; (2) Bách hóa xanh – bước đầu của chu kì tăng trưởng: ước ghi nhận lãi tại mức biên lợi nhuận sau thuế tăng 0,3% (2024E) từ mức -3,1% (2023) và nhân rộng mô hình hiệu quả kết hợp cải thiện biên lợi nhuận sau thuế khoảng 2% (2025F) (3) Tối ưu các mảng kinh doanh khác; kiểm soát hiệu quả dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp.
BSC đưa ra khuyến nghị tích cực với giá mục tiêu của MWG là 82.400 đồng/CP.
Giá mục tiêu của MBB là 31.000 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – sàn HOSE) xây dựng mô hình ngân hàng đa năng với 6 công ty con hoạt động trong đầy đủ các lĩnh vực tài chính. Lợi thế tập khách hàng quân đội nhờ cơ cấu cổ đông đặc biệt (>34% cổ phần được nắm giữ bởi các doanh nghiệp quân đội). Sở hữu tỷ lệ CASA cao nhất ngành với khả năng thu hút khách hàng ấn tượng. Dư nợ tín dụng của MBB tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ (tài chính tiêu dùng), các khách hàng lớn lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo.
Luận điểm đầu tư: Thứ nhất là lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Trung bình giai đoạn 2024F-2028F, BSC dự báo MBB ghi nhận (1) tăng trưởng tín dụng đạt gần 20% nhờ đặc quyền từ việc tham gia tái cơ cấu 1 TCTD yếu kém, (2) NIM hợp nhất đạt 4.5% thuộc top đầu ngành với lợi thế nguồn CASA dồi dào, từ đó giúp (3) ROAE bình quân đạt 19.4%.
Thứ hai là định giá còn nhiều dư địa. MBB đang có P/B dự phóng 1 năm ở mức 1.1x, thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng cạnh tranh hiện khoảng 1.3x, trong khi ROAE dự báo tiếp tục duy trì top đầu ngành ở mức >20%. Việc chia cổ tức cổ phiếu 15% trong thời gian tới có thể là thông tin hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
BSC đưa ra khuyến nghị tích cực với giá mục tiêu của MBB là 31.000 đồng/CP.
SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM), giá mục tiêu 84.700 đồng/cp dựa trên luận điểm đầu tư:
Becamex IDC là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với tổng diện tích đất sẵn có cho thuê là 357ha, cùng với diện tích đất thương mại còn lại là 128ha tại Thành Phố Mới Bình Dương (do BCM sở hữu 100%). Ngoài ra, liên doanh VSIP (BCM sở hữu 49%) được dự báo sẽ mang lại cổ tức ổn định hàng năm.
Trong ngắn hạn, SSI cho rằng những thông tin sau sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu BCM bao gồm: (i) tiến độ thoái vốn nhà nước giảm từ 95,8% xuống 72% thông qua phương thức đấu giá trong giai đoạn năm 2024-2025; (ii) kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong quý III/2024 (lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 22% svck) nhờ ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng các lô đất tại Khu dân cư Hòa Lợi trị giá 1.240 tỷ đồng, sẽ hỗ trợ cổ phiếu BCM.
Khuyến nghị mua VRE, giá mục tiêu 25.000đ.
Luận điểm đầu tư:
Ước tính lợi nhuận: Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2024, VRE đã khai trương 4 TTTM mới tại TP.HCM, Bắc Giang, Điện Biên và Hà Giang với tổng diện tích sàn cho thuê là 80.400 m2, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trong nửa cuối năm 2024. Ngoài ra, VRE dự kiến sẽ khai trương 1 TTTM mới tại tỉnh Quảng Trị vào tháng 9/2024, với tổng diện tích sàn cho thuê là 14.265 m2. Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng VRE sẽ đạt doanh thu và LNST lần lượt là 9,26 nghìn tỷ đồng (- 5,4% svck) và 4,14 nghìn tỷ đồng (-6,2% svck) - phù hợp với dự báo trước đây của chúng tôi.
Đối với năm 2025, chúng tôi kỳ vọng VRE sẽ khai trương 3 TTTM mới song hành với các dự án Vinhomes tại cả Hải Phòng và Hà Nội, bao gồm VMM Ocean Park 2. Do đó, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST năm 2025 lần lượt đạt 9,35 nghìn tỷ đồng (+0,9% svck) và 4,39 nghìn tỷ đồng (+6,1% svck).
Với hoạt động kinh doanh chính của VRE là đầu tư và vận hành TTTM trên khắp cả nước, chúng tôi sử dụng phương pháp vốn hóa để định giá cổ phiếu. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới cho cổ phiếu VRE là 25.200 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 27,9%).
MBAVF khuyến nghị tham khảo các cổ phiếu tâm điểm tiềm năng cần chú ý trong các phiên tiếp theo: CII, VRE, DXP, HHV, KSB
Danh mục tiếp tục nắm giữ: BCM, SIP, DTD, SZC, PVT
Chi tiết Quý anh chị nhà đầu tư có thể đọc thêm bên dưới.
Ghi chú:
- Các cổ phiếu không xuất hiện trong danh mục nắm giữ là đồng nghĩa với việc đã được đóng vị thế trong phiên.
- Các cổ phiếu thêm mới là các cổ phiếu đã được mở vị thế trong phiên giao dịch hôm nay.
- (*): Kỹ thuật bắt đáy, vui lòng xem bài hướng dẫn sau: Kỹ thuật đỉnh cao khi "bắt dao rơi" hay "bắt đáy chứng khoán"
Chi tiết các điểm mua/ bán nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0905 889 188
Lưu ý: Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. Nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư!
“Nếu bạn chưa có nhà tư vấn đầu tư, Nếu bạn đang bị tư vấn cũ bỏ rơi, Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!”
Bên cạnh việc theo dõi biến động thị trường, nhà đầu tư cũng cần lựa chọn Công ty chứng khoán uy tín có Nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tham gia thị trường lâu năm, am hiểu thị trường và hiệu quả tư vấn cao để tối ưu hóa lợi nhuận có thể tham khảo thêm của chúng tôi.
Nhằm mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. MBAVF (MBA Viet Nam Fund) cho ra mắt hệ thống PTKT theo thời gian thực trên sàn giao dịch với thuật toán ưu việt nhất hiện nay, tỉ lệ xác xuất sát tới 99%.
Cùng với đó là đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm từ các yếu tố có sự ảnh hưởng tới thị trường như:
+) Thông tin Vĩ mô trong và ngoài nước, Ngành nghề, Doanh nghiệp cho tới từng Cổ phiếu và huấn luyện thành thạo các phương pháp đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, được chia sẻ các kinh nghiệm để làm chủ Tâm lý trong giao dịch.
+) Hướng dẫn các cách xử lý cổ phiếu đang bị kẹp/ lỗ.
“Cùng chung Hướng, định Tầm nhìn là Sứ mệnh làm nên nét Văn hóa của giới Trader kiến tạo VN-Index hướng tới 2.000 điểm.”
Tìm hiểu và tham gia chương trình: SIÊU ƯU ĐÃI LÃI SUẤT 8.88%/NĂM
+ Ưu đãi thấp hơn 34% so với lãi suất trung bình thị trường.
+ Thích hợp cho tất cả các khách hàng có mục tiêu nắm giữ ngắn, trung và dài hạn.
CÁC GÓI LÃI SUẤT MARGIN SIÊU CẠNH TRANH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIP HẠNG VÀNG, BẠC
Vui lòng liên hệ Tư vấn đầu tư, Quản lý tài sản và các nghiệp vụ chứng khoán khác:
Công ty Chứng khoán Phú Hưng Securities
Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Mr. Hùng Nguyễn
- Hotline/ Zalo 24/7: 0905 889 188
- Email: hungnguyen@phs.vn
- Blog Chứng Khoán: http://www.mbaz.net/clb
GÓC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ VÀO ROOM VIP NHẬN KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU & NHIỀU DEAL
- Mở tài khoản nhanh: https://account.phs.vn/register?brokerid=2206
- Group Zalo VIP: liên hệ 0905 889 188
- Group Facebook: https://fb.com/groups/soigiachungkhoan
- Tiktok chanel: @taichinh.cuocsong
Trân trọng cảm ơn!