Học phân tích mây ichimoku từ cơ bản đến nâng cao
I. Ichimoku là gì?
Ichimoku Kinko Hyo (IKH) hay đơn giản là Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích và cho nhiều góc nhìn về sự vận động của giá. Tên của nó được dịch từ tiếng Nhật như “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng về giá và thời gian”. Ý tưởng của Ichimoku là giúp nhà giao dịch có thể có được tất cả những gì mình cần trên một đồ thị, Ichimoku có thể dùng độc lập mà không cần kết hợp với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo Ichimoku thể hiện các thông tin quan trọng:
- Cho thấy xu hướng chủ đạo.
- Cho thấy động lực và sức mạnh của xu hướng.
- Cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy.
- Đưa ra tín hiệu giao dịch.
Khi mới tiếp cận, Ichimoku có thể trông đáng sợ nhưng khi chúng ta tìm hiểu kỹ, đây là công cụ vô cùng đơn giản và rất đáng giá trong việc phân tích thị trường. Trong bài viết, chúng tôi sẽ cho bạn biết về các yếu tố của Ichimoku và các tín hiệu mà chúng tạo ra. Chúng tôi sẽ giải thích cách phân tích thị trường bằng công cụ kỹ thuật này.
II. Các thành phần của Ichimoku
Các chỉ số được dựa trên trung bình di động có một số điều chỉnh. Tên của các đường bao gồm cả tên truyền thống theo tiếng Nhật Bản lẫn tên được dịch theo nghĩa thông dụng.
Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự, và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung:
1. Tenkan -Sen (Đường chuyển đổi): Thông thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2
2. Kijun -Sen (Đường cơ sở): Thông thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2
3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa phiên hiện tại được vẽ lùi về thông thường 26 phiên
4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (đường chuyển đổi + đường cơ sở)/2 và thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên
5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thông thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên
Minh họa: Các thành phần của Ichimoku
III. Phân tích mây Ichimoku
Phần được giới hạn giữa Senkou Span A và Senkou Span B được gọi là mây (Kumo trong tiếng Nhật hoặc cloud trong tiếng Anh) và có màu khác nhau tùy thuộc vào Senkou Span A (màu xanh) nằm phía trên hay phía dưới của Senkou Span B (màu đỏ). Mây là một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống Ichimoku.
Có hai cách để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng đám mây:
Thứ nhất, xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và đi ngang khi giá nằm trong đám mây.
Thứ hai, xu hướng tăng được củng cố khi Span A (đường mây xanh) đang tăng và ở trên Span B (đường mây đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây xanh. Ngược lại, một xu hướng giảm được củng cố khi Span A (đường đám mây màu xanh lá cây) đang rơi xuống và ở bên dưới Span B (đường mây đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ. Bởi vì đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày, nó cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Như ở hình minh họa ở phía trên, giá cổ phiếu BID đang trong xu hướng tăng mạnh khi giá ở trên và cách khá xa đám mây Ichimoku xanh khi Span A ở trên Span B. Hơn nữa có thể thấy vùng đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 phiên cho thấy trong vòng khoảng một tháng tới, nếu có sự điều chỉnh, vùng 50, nơi có Span A sẽ đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng cho BID.
IV. Giá và đường Kijun-Sen (Đường cơ sở) hay đường Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi) và đường Kijun-Sen (Đường cơ sở)
Các đường cơ sở và đường chuyển đổi có vai trò như các đường trung bình di động do đó cách sử dụng tín hiệu giao dịch của giá và đường cơ sở hay đường cơ sở và đường chuyển đổi cũng tương tự như cách sử dụng tín hiệu giao cắt của giá với đường trung bình di động hay sự giao cắt của hai đường trung bình di động với nhau.
Cũng ở ví dụ lấy trên biểu đồ BID ở trên, trong giai đoạn cuối năm 2019, giá BID có dấu hiệu đi ngang và đi vào phía trong đám mây, cùng với đó đường chuyển đổi cũng cắt xuống dưới đường cơ sở. Đây là tín hiệu cho thấy giá tạm thời đi ngang tích lũy. Sau đó giá bứt lên khỏi đường cơ sở và đường chuyển đổi cũng cắt lên trên đường cơ sở tạo tín hiệu mua cho BID. Từ lúc các tín hiệu mua được tạo lập, tính đến thời điểm lấy ví dụ, chưa có tín hiệu bán cho BID.
.png "MBAz Club 4")
V. Tóm tắt
Trên đây là một số cách dùng cơ bản nhất. Một số cách dùng có thể tóm lại như sau:
♦ Tín hiệu Tăng giá:
- Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
- Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
- Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
- Đường chuyển đổi di chuyển lên trên Đường cơ sở (động lượng)
♦ Tín hiệu Giảm giá:
- Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
- Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
- Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
- Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)
Hiểu nguyên tắc cơ bản của “đám mây ichimoku” trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là:
♦ Nếu giá đang cao hơn đám mây → thì giá có thể tăng nữa.
♦ Nếu giá đang thấp hơn đám mây → thì giá có thể sẽ giảm tiếp.
♦ Nếu giá đang nằm bên trong đám mây → thị trường không có xu hướng rõ ràng (đi sideway trong biên độ của “đám mây”). Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào khi giá đang nằm trong vùng này. Mà nên đợi cho đến khi giá vượt lên cao hơn (hoặc xuống thấp hơn) đám mây.
♠ Nếu đám mây dày → Thị trường giao dịch rất sôi nổi.
♠ Ngược lại, nếu đám mây mỏng → Thị trường giao dịch ảm đạm.
Tóm lại: “Đám mây là vùng không gian u ám, mà khi giá lọt vào bên trong nó (nơi mức giá cân bằng – thị trường gần như không có xu hướng rõ ràng) → khiến tình hình sắp tới không thể dự đoán được. Giống như khi ta đi vào cung đường mây mù bao phủ, không thấy rõ đường, đi tiếp là rất nguy hiểm.
VI. Chiến lược mua-bán cổ phiếu bằng Ichimoku
Ichimoku cho tín hiệu mua-bán thế nào?
♦ Bạn nên MUA khi đường Tenkan-sen cắt lên trên đường Kijun-sen (như hình trên), tương tự như điểm cắt vàng.
Ngoài ra, để an toàn hơn thì bạn nên đợi giá vượt lên trên “đám mây” → Như vậy thì xu hướng tăng mới thực sự chắc chắn.
♦ Bạn nên BÁN khi đường Tenkan-sen cắt xuống dưới đường Kijun-sen (như hình dưới), tương tự như điểm cắt chết.
Ngoài ra, để chắc chắn xu hướng giảm thì bạn nên đợi giá vượt hẳn xuống dưới “đám mây”
Tóm lại:
– Tín hiệu MUA cổ phiếu cần kết hợp 2 yếu tố: “Giá đi qua điểm cắt vàng” và “Giá cao hơn đám mây”
– Tín hiệu BÁN cũng cần kết hợp 2 yếu tố: “Giá đi qua điểm cắt chết” và “Giá thấp hơn đám mây”
Trên đây bài viết đã giới thiệu về các nội dung cơ bản nhất về Ichimoku. Ichimoku nói riêng và các công cụ phân tích kỹ thuật Nhật Bản nói chung thường được biết đến là các công cụ cần sự nhạy cảm nhất định của người sử dụng. Do đó hiểu là một chuyện, nâng tầm cách dùng lại là chuyện khác và cách tốt nhất để tự cải thiện là theo dõi cũng như thực hành thường xuyên. Tự học qua những lần đúng và quan trọng hơn ở cả những lần sai.
Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku. Kumo là thành phần dễ nhìn thấy nhất, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về xu hướng và mối liên hệ giữa giá so với xu hướng đó.
Đám mây Kumo là nhân tố trung tâm của hệ thống Ichimoku, là vùng hỗ trợ và kháng cự, được tạo lập bởi các đường chính yếu Senkou Span A và Senkou Span B. Vì vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn.
Xác định xu hướng và sự điều chỉnh với Ichimoku.
- Giá di chuyển trên đám mây, cho thấy xu hướng tăng.
- Giá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm.
- Giá di chuyển trong đám mây, cho thấy xu hướng đi ngang.
- Màu của đám mây thay đổi cho thấy sự điều chỉnh đảo chiều xu hướng trong thời gian tới.
Xác định sự hỗ trợ và mức kháng cự với Ichimoku.
- Đường chính yếu A của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăng.
- Đường chính yếu B của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăng.
- Đường chính yếu A đầu tiên của mức kháng cự với xu hướng giảm.
- Đường chính yếu B của đường thứ 2 mức kháng cự với xu hướng giảm.
Các dấu hiệu mạnh cho việc mua/ bán xuất hiện phía trên đám mây.
- Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để mua (BUY).
- Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán (SELL).
Các dấu hiệu yếu cho việc mua/bán xuất hiện bên trong đám mây.
- Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để mua.
- Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán.
Chiến lược giao dịch với đám mây Kumo hay Breakout Kumo
Là một chiến lược có thể được sử dụng ở tất cả các khung thời gian. Tuy nhiên, Tôi vẫn khuyên các bạn sử dụng cho thời gian càng cao càng tốt, có thể xem xét chọn khung ngày (D) để phân tích.
Chiến lược breakout bằng đám mây Kumo là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất trong bộ hệ thống Ichimoku bởi vì đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn đám mây và vị trí của nó với giá là sẽ tìm được tín hiệu vào lệnh.
- Các nhà giao dịch sẽ quan sát vị trí đường giá nằm trên hay nằm dưới mây Kumo để đưa ra những quyết định tham gia thị trường.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách vào lệnh, cách đặt dừng lỗ (SL), cách chốt lời (TP) cụ thể như thế nào? Để chúng ta giao dịch hiệu quả và có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Cách vào lệnh (Entry)
- Tín hiệu Buy sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa trên mây Kumo hiện tại.
- Ngược lại, tín hiệu Sell sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa dưới mây Kumo hiện tại.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, đám mây Kumo cũng có thể là các hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, giá hoàn toàn có thể bị chặn lại ở các mức giá này, đôi khi giá còn tạo ra những tín hiệu phá vỡ giả. Nếu không tỉnh táo, bạn rất có thể bị những cú lừa của thị trường.
Do đó, để hạn chế rủi ro, bạn cần phải tìm những vị trí dừng lỗ và chốt lời hợp lý để bảo vệ tài khoản của mình. Bạn có thể kết hợp với một số công cụ hỗ trợ khác để tìm ra những vị trí này. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu một số ý tưởng để bạn tham khảo để tìm ra vị trí đặt dừng lỗ (SL), chốt lời (TP) hợp lý.
Cách đặt dừng lỗ (Stoploss)
Chiến lược của chúng ta là đang dựa vào đám mây Kumo để giao dịch, vì vây đơn giản nhất vẫn là nhìn vào mây Kumo để tìm điểm dừng lỗ. Đơn giản, chúng ta chắc chắn phải đặt dừng lỗ (SL) bên kia đám mây rồi.
- Nếu giá phá vỡ (breakout) xuống dưới mây Kumo, thì đặt dừng lỗ (SL) phía trên đám mây khoảng 5 – 10 Pip.
- Nếu giá phá vỡ (breakout) lên trên mây Kumo, thì đặt dừng lỗ (SL) phía dưới đám mây khoảng 5 – 10 Pip.
Nếu giá chạm đến khoảng dừng lỗ (stoploss) này, khả năng cao là giá sẻ đảo chiều xu hướng.
Ngoài ra, chúng ta có thể kết hơp với một số công cụ khác như: RSI, CCI, Fibonacci, Hỗ trợ kháng cự…để tìm vị trí dừng lỗ (SL) hợp lý.
Cách đặt chốt lời (Profit)
Theo chiến lược này thì chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, chúng ta sẽ không chốt lời cho đến khi có tín hiệu đảo chiều xuất hiện.
Dưới đây, là một số ý tưởng cho các bạn có thể tham khảo tìm cho mình vị trí chốt lời hợp lý với mây Kumo:
- Xác định khoảng cách đặt dừng lỗ, rồi tìm vị trí đặt chốt lời với tỉ lệ tối thiểu R:R = 1:1.
- Sử dụng các mô hình nến đảo chiều xu hướng theo Price Action.
- Sử dụng các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh phù hợp.
- Sử dụng công cụ chỉ báo khác như: Fibonacci, RSI, MACD, CCI,…để tìm vị trí chốt lời.
- Hoặc rời SL khi muốn nắm giữ trong một xu hướng dài hạn.
Các bạn chú ý rằng, việc nhìn mây là nhìn tương lai của của thị trường qua Ichimoku để quyết định việc chốt lời sớm hay muộn, xu hướng còn tiếp tục hay đã hết cũng rất quan trọng.
Như chúng ta đã học ở bài trước, độ dày mỏng của đám mây, gần xa so với đám mây cũng là những yếu tố để nhận biết được xu hướng của thị trường. Vì vậy, chúng ta cần phải quan sát và dựa vào đó để đưa ra quyết định của mình.
Việc tìm vị trí chốt lời (TP) có vẻ đơn giản nhiều, vì trước đó chúng ta củng đã tìm được vị trí dừng lỗ (SL) rồi, nên hoàn toàn có thể dựa vào đó. Việc quan trọng nhất vẫn là hạn chế rủi ro, vị trí dừng lỗ đã làm điều đó cho chúng ta.