DXG: Đất Xanh tăng tích lũy tiền mặt gấp 4 lần, gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2025
Theo BCTC hợp nhất quý I/2025, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Sự suy giảm này chủ yếu đến từ doanh thu cốt lõi từ chuyển nhượng bất động sản giảm gần 19%, còn hơn 666 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 30% nên lãi gộp vẫn tăng 8% lên hơn 510 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 11,7 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng 11% lên gần 139 tỷ đồng. Chí phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 1% và 9% lên mức 146 và 79 tỷ đồng.
Kết quả, Đất Xanh báo lãi ròng hơn 78 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Đất Xanh tại thời điểm 31/03 ghi nhận 33.660 tỷ đồng, tăng 15% sau 3 tháng đầu năm. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng nắm giữ tiền mặt lên 5.191 tỷ đồng, gấp gần 4 lần đầu năm.
Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 13.387 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản, tập trung chủ yếu ở bất động sản dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 11.794 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 19% so với đầu năm lên mức 16.578 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện + người mua trả tiền trước ở mức 1.840 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.
Tổng vay nợ tài chính tăng 15% lên hơn 7.500 tỷ đồng bao gồm: Vay ngắn hạn ngân hàng trên 2.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm; vay ngân hàng dài hạn 2.863 tỷ đồng; vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả 1.209 tỷ đồng; trái phiếu ngắn hạn 949 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn 442 tỷ đồng.
Trong đó, số dư nợ trái phiếu 949 tỷ đồng đến hạn thanh toán từ tháng 4-12/2025. Đây là ba lô trái phiếu do VPBank và Chứng khoán VietinBank làm trái chủ.
Ba lô trái phiếu của Đất Xanh sẽ đáo hạn trong năm 2025
Trong diễn biến khác, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Đất Xanh sẽ được tổ chức ngày 9/5. Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần hợp nhất và lãi ròng lần lượt đạt 7.000 tỷ đồng và 368 tỷ đồng, tăng 62% và 44% so với năm trước.
Về cổ tức, ban lãnh đạo DXG trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức 2024 nhưng dự kiến chia cổ tức 2025 với tỷ lệ 20%.
Ở một diễn biến khác, Chủ dự án Gem Sky World đứng đầu danh sách nợ thuế Khu vực XVI
Chi cục Thuế Khu vực XVI vừa qua đã công bố danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Số liệu tính đến thời điểm 31/3/2025.
Theo đó, danh sách này bao gồm 95 người nộp thuế đang nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền gần 1.140 tỷ đồng. Số tiền nợ từ vài triệu đồng tới hàng trăm tỷ đồng.
Dẫn đầu danh sách là Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nợ thuế hơn 150 tỷ đồng. Thứ hai là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim nợ thuế hơn 144 tỷ đồng.
Tiếp đến có 4 doanh nghiệp nợ thuế trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng bao gồm: Công ty cổ phần Trung Thành nợ thuê gần 85 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận lợi nợ 75,5 tỷ đồng, Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam nợ hơn 72 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tân Tân nợ hơn 64 tỷ đồng.
Nhóm nợ thuế từ trên 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có một số cái tên như: Công ty CP Đầu tư Rolex nợ thuế hơn 49 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB nợ thuế hơn 45 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bất động sản Thuận An nợ hơn 44 tỷ đồng, Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nợ hơn 42 tỷ đồng...
Dự án Gem Sky World do Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư
Về doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền hơn 150 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An được thành lập tháng 2/2018 và được Tập đoàn Đất Xanh mua lại vào tháng 8 cùng năm. Hiện đây là công ty con trực tiếp do DXG sở hữu 99% vốn.
Hồi tháng 5/2024, Bất động sản Hà An được Đất Xanh rót thêm vốn qua đó tăng vốn điều lệ từ 8.800 tỷ đồng lên 9.918 tỷ đồng. Cập nhật đến tháng 8/2024, ông Hoàng Ngọc Phê là Tổng Giám đốc công ty này.
Bất động sản Hà An là đơn vị đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Đây chính là khu đất đang triển khai dự án Gem Sky World hiện nay.
Ngoài Gem Sky World, công ty này còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…