Khuyến nghị cổ phiếu phiên giao dịch ngày 15/7/2024
MBAz.net - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch hôm nay, CLB Chứng khoán MBA Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.
NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ XEM LẠI KHUYẾN NGHỊ PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC TẠI ĐÂY.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PLX
CTCK Vietcap (VCI)
Chúng tôi điều chỉnh tăng 24% giá mục tiêu cho PLX lên 55.000 đồng/CP và duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu cao hơn dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giai đoạn 2024-2028 tăng 11% và giả định tốc độ tăng trưởng cuối của chúng tôi tăng từ 2% lên 3%. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2024/2025 lần lượt là 20,3 lần/14,8 lần, so với P/E trung bình 5 năm lịch sử của PLX là 20,3 lần.
Dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng là do lợi nhuận gộp trên mỗi lít cao hơn khoảng 5% sau khi Bộ Công thương và Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức cho các sản phẩm xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 04/07.
Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo năm 2024 sẽ tăng 34% do sản lượng thương phẩm trong nước tăng 4% và lợi nhuận gộp trên mỗi lít tăng 9%, vượt xa khoản lỗ mà chúng tôi ước tính là khoảng 300 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Petrolimex Lào. Sản lượng trong nửa đầu năm 2024 của PLX tăng 1%.
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PTB
CTCK Vietcap (VCI)
Chúng tôi tăng 11% giá mục tiêu đối với CTCP Phú Tài (PTB) lên 80.700 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan vì giá cổ phiếu của PTB đã tăng 16% trong 4 tháng qua.
Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do (1) dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2026 của chúng tôi tăng 1% với các mức thay đổi tương ứng là -6%/2%/1% cho các năm 2024/25/26, (2) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025, và (3) P/E mục tiêu tăng từ 12,5 lần lên 13,2 lần.
Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý I/2024 của PTB tăng 42%, cho thấy bối cảnh lạc quan đối với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận của các mảng đều thấp hơn dự báo trước đây của chúng tôi. Chúng tôi giả định nhu cầu gỗ nội thất sẽ phục hồi chậm hơn, trong khi chúng tôi lạc quan hơn về triển vọng của mảng xuất khẩu đá vì các nhà máy thạch anh của PTB đã hoạt động với công suất 87% trong quý 1/2024 (so với dự báo năm 2024 trước đây của chúng tôi là 80%).
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VCI
CTCK DSC
Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCI trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng của ngành Chứng khoán nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Dự phóng về mức độ phục hồi của VCI được xây dựng dựa trên kịch bản VN-Index chinh phục thành công mốc 1.300 điểm trong năm 2024. Ước tính, doanh thu hoạt động đạt 2.641 tỷ đồng (tăng 7% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 707 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).
Động lực tăng trưởng của VCI trong giai đoạn tới được thúc đẩy bởi (1) TTCK dự báo đang bước vào chu kỳ tăng mới, (2) duy trì tốt hiệu suất tự doanh, (3) mảng IB bớt trầm lắng, đóng góp nhiều hơn vào kết quả kinh doanh.
Luận điểm đầu tư: Thứ nhất là Tăng vốn - bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay margin và tự doanh. Trong ĐHĐCĐ diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, cổ đông VCI đã thông qua 3 phương án tăng vốn với tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 280,6 triệu. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của VCI dự kiến sẽ tăng lên mức 7.181 tỷ. Số vốn thu được dự kiến được sử dụng để tăng vốn lưu động và giảm nợ vay, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin và tự doanh.
Thứ hai là Chú trọng hơn vào tệp KHCN, mở rộng mảng dịch vụ. Trong nửa đầu năm 2024 thị phần của VCI đã phục hồi lên mức 5,44% - tăng trưởng ấn tượng sau khoảng thời gian dài sụt giảm xuống dưới mốc 5%. Dư nợ cho vay cũng đang ở mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy mảng dịch vụ đang hoạt động tốt và đẩy mạnh hơn mảng KHCN, đồng thời chính sách hạ phí giao dịch đang dần phát huy hiệu quả.
Thứ ba là Hoạt động tự doanh có hiệu suất đầu tư vượt trội. Mặc dù cơ cấu thiên về cổ phiếu sẽ khiến cho danh mục chịu nhiều rủi ro hơn, chúng tôi nhận thấy VCI có xu hướng đầu tư dài hạn và lựa chọn các cổ phiếu có cơ bản tốt. Hiệu suất đầu tư của VCI thường cao hơn rất nhiều các doanh nghiệp cùng ngành, với 2.216 tỷ đồng lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản AFS chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh.
MBAVF khuyến nghị tham khảo bộ danh mục các nhóm ngành cổ phiếu tâm điểm tiềm năng cần chú ý trong các phiên tới. Chi tiết Quý anh chị nhà đầu tư có thể đọc thêm bên dưới.
Ghi chú:
- Các cổ phiếu không xuất hiện trong danh mục nắm giữ là đồng nghĩa với việc đã được đóng vị thế trong phiên.
- Các cổ phiếu thêm mới là các cổ phiếu đã được mở vị thế trong phiên giao dịch hôm nay.
- (*): Kỹ thuật bắt đáy, vui lòng xem bài hướng dẫn sau: Kỹ thuật đỉnh cao khi "bắt dao rơi" hay "bắt đáy chứng khoán"
Chi tiết các điểm mua/ bán nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0905 889 188
Lưu ý: Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. Nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư!
“Nếu bạn chưa có nhà tư vấn đầu tư, Nếu bạn đang bị tư vấn cũ bỏ rơi, Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!”
Bên cạnh việc theo dõi biến động thị trường, nhà đầu tư cũng cần lựa chọn Công ty chứng khoán uy tín có Nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tham gia thị trường lâu năm, am hiểu thị trường và hiệu quả tư vấn cao để tối ưu hóa lợi nhuận có thể tham khảo thêm của chúng tôi.
Nhằm mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. MBAVF (MBA Viet Nam Fund) cho ra mắt hệ thống PTKT theo thời gian thực trên sàn giao dịch với thuật toán ưu việt nhất hiện nay, tỉ lệ xác xuất sát tới 99%.
Cùng với đó là đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm từ các yếu tố có sự ảnh hưởng tới thị trường như:
+) Thông tin Vĩ mô trong và ngoài nước, Ngành nghề, Doanh nghiệp cho tới từng Cổ phiếu và huấn luyện thành thạo các phương pháp đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, được chia sẻ các kinh nghiệm để làm chủ Tâm lý trong giao dịch.
+) Hướng dẫn các cách xử lý cổ phiếu đang bị kẹp/ lỗ.
“Cùng chung Hướng, định Tầm nhìn là Sứ mệnh làm nên nét Văn hóa của giới Trader kiến tạo VN-Index hướng tới 2.000 điểm.”
Mọi thông tin cần hỗ trợ về Tư vấn đầu tư, Quản lý tài sản và các nghiệp vụ chứng khoán khác, Quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty Chứng khoán Phú Hưng Securities
Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Mr. Hùng Nguyễn
- Hotline/ Zalo 24/7: 0905 889 188
- Email: hungnguyen@phs.vn
- Blog Chứng Khoán: http://www.mbaz.net/clb
GÓC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ VÀO ROOM VIP NHẬN KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU & NHIỀU DEAL
- Mở tài khoản nhanh: https://account.phs.vn/register?brokerid=2206
- Group Zalo VIP: liên hệ 0905 889 188
- Group Facebook: https://fb.com/groups/soigiachungkhoan
- Tiktok chanel: @taichinh.cuocsong
Trân trọng cảm ơn!